汇添富恒生指数分级(QDII)净值上涨1.42％ 请保持关注

金融界基金11月05日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金11月04日上涨1.53%，现价1.18元，成交11.54万元。当前本基金场外净值为1.2120元，环比上个交易日上涨1.42%，场内价格溢价率为-1.16%。

最新报告期内，本基金收益率为-5.47%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.66%，近3个月本基金净值上涨4.12%，近6月本基金净值下跌1.38%，近1年本基金净值上涨6.22%，成立以来本基金累计净值为1.3350元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益33.75%。

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