招商核心价值混合基金最新净值涨幅达1.76%

金融界基金 2019-11-05 06:51:04

金融界基金11月05日讯 招商核心价值混合型证券投资基金(简称:招商核心价值混合,代码217009)11月04日净值上涨1.76%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1754元,累计净值为1.4201元。

招商核心价值混合基金成立以来收益45.12%,今年以来收益48.35%,近一月收益4.29%,近一年收益38.83%,近三年收益15.57%。

招商核心价值混合基金成立以来分红4次,累计分红金额7.45亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为郭锐,自2015年02月10日管理该基金,任职期内收益32.36%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有健帆生物(持仓比例9.40%)、建设银行(持仓比例5.67%)、五粮液(持仓比例5.45%)、东方雨虹(持仓比例4.76%)、泰格医药(持仓比例4.16%)、浙江鼎力(持仓比例3.57%)、顺鑫农业(持仓比例3.45%)、隆基股份(持仓比例3.27%)、新和成(持仓比例3.04%)、中信证券(持仓比例2.96%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

宏观变量没有明显趋势的背景下,三季度市场最值得关注的变化就是科技股为代表的成长板块崛起,在5G的大逻辑下,消费电子和半导体行业都走出一波明显的行情,带动大盘结束回调出现一波反弹。本基金在整个调整和反弹的过程中维持了较高仓位和进攻型的配置,自下而上的角度配置个股,结构保持均衡略有调整,适度增加了科技股和低估值的金融板块的配置。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为5.96%,同期业绩基准增长率为0.12%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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