华安中证银行B份额净值上涨1.14％ 请保持关注

金融界基金11月05日讯 今日华安中证银行B份额上涨1.01%，成交77.98万元。截至目前场内价格为0.8元， 当前本基金场外净值为0.8132元，环比上个交易日上涨1.14%，溢价率为-1.62%，价格杠杆为2.363，净值杠杆为2.275，当前母基金净值为0.9310，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌30.61%，上折需母基金涨60.29%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨15.89%，近3个月本基金净值上涨12.58%，近6月本基金净值上涨7.84%，近1年本基金净值上涨24.29%，成立以来本基金累计净值为0.8132元，同期跟踪指数的涨幅为0.56%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。