中融一带一路B净值上涨1.84％ 请保持关注

金融界基金11月05日讯 今日中融一带一路B上涨2.71%，成交28.13万元。截至目前场内价格为0.871元， 当前本基金场外净值为0.8840元，环比上个交易日上涨1.84%，溢价率为-1.47%，价格杠杆为2.302，净值杠杆为2.164，当前母基金净值为0.9670，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌33.41%，上折需母基金涨53.68%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.79%，近3个月本基金净值下跌2.64%，近6月本基金净值下跌15.81%，近1年本基金净值上涨11.76%，成立以来本基金累计净值为0.0640元，同期跟踪指数的涨幅为0.97%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。