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国泰中证全指证券公司ETF净值上涨1.37% 请保持关注

金融界基金 2019-11-06 06:50:18

金融界基金11月06日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金11月05日上涨1.39%,现价0.934元,成交91128.18万元。当前本基金场外净值为0.9471元,环比上个交易日上涨1.37%,场内价格溢价率为-0.01%。

本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-4.98%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.78%,近3个月本基金净值上涨4.87%,近6月本基金净值下跌5.78%,近1年本基金净值上涨21.70%,成立以来本基金累计净值为0.9471元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益-6.16%。

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金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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