银华鑫瑞净值上涨1.15% 请保持关注

金融界基金 2019-11-06 06:50:40

金融界基金11月06日讯 今日银华鑫瑞下跌0.14%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.7元, 当前本基金场外净值为0.7050元,环比上个交易日上涨1.15%,溢价率为-0.71%,价格杠杆为2.009,净值杠杆为1.974,当前母基金净值为0.8400,本基金跟踪指数为内地资源,实际下折需母基金跌32.90%,上折需母基金涨195.85%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.34%,近3个月本基金净值下跌8.32%,近6月本基金净值下跌17.35%,近1年本基金净值下跌17.06%,成立以来本基金累计净值为0.1710元,同期跟踪指数的涨幅为0.69%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

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