易方达证券公司指数分级B净值上涨2.60％ 请保持关注

金融界基金11月06日讯 今日易方达证券公司指数分级B上涨1.85%，成交461.06万元。截至目前场内价格为1.101元， 当前本基金场外净值为1.0086元，环比上个交易日上涨2.60%，溢价率为9.16%，价格杠杆为1.896，净值杠杆为1.981，当前母基金净值为1.0119，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌38.28%，上折需母基金涨46.35%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.79%，近3个月本基金净值上涨9.13%，近6月本基金净值下跌11.70%，近1年本基金净值上涨45.92%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为1.36%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。