方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨1.28％ 请保持关注

金融界基金11月06日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨1.05%，成交315.28万元。截至目前场内价格为1.83元， 当前本基金场外净值为1.8200元，环比上个交易日上涨1.28%，溢价率为0.55%，价格杠杆为1.593，净值杠杆为1.564，当前母基金净值为1.4300，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌55.27%，上折需母基金涨4.01%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.72%，近3个月本基金净值上涨8.27%，近6月本基金净值上涨8.27%，近1年本基金净值上涨37.05%，成立以来本基金累计净值为1.8200元，同期跟踪指数的涨幅为0.81%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。