大成中证500深市ETF净值下跌1.09％ 请保持关注

金融界基金11月07日讯 大成中证500深市ETF基金11月06日下跌0.29%，现价1.377元，成交6.27万元。当前本基金场外净值为1.3590元，环比上个交易日下跌1.09%，场内价格溢价率为1.03%。

本基金跟踪指数为中证500深市指数，最新报告期内，本基金收益率为0.82%，业绩比较基准为中证500深市指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.15%，近3个月本基金净值上涨6.59%，近6月本基金净值上涨1.12%，近1年本基金净值上涨11.03%，成立以来本基金累计净值为1.1510元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张钟玉，自2015年05月23日管理该基金，任职期内收益-51.13%。

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