华夏中证500ETF净值下跌1.03％ 请保持关注

金融界基金11月07日讯 华夏中证500ETF基金11月06日下跌0.79%，现价2.521元，成交27154.61万元。当前本基金场外净值为2.5002元，环比上个交易日下跌1.03%，场内价格溢价率为0.03%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为0.36%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.59%，近3个月本基金净值上涨6.92%，近6月本基金净值上涨2.56%，近1年本基金净值上涨13.41%，成立以来本基金累计净值为0.5473元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为荣膺，自2016年10月20日管理该基金，任职期内收益-19.59%。

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