南方中证互联网指数分级B净值下跌2.24% 请保持关注
金融界基金 2019-11-07 06:50:39
金融界基金11月07日讯 今日南方中证互联网指数分级B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.3031元,环比上个交易日下跌2.24%,溢价率为2.14%,价格杠杆为1.760,净值杠杆为1.839,当前母基金净值为1.1859,本基金跟踪指数为互联网,实际下折需母基金跌43.70%,上折需母基金涨28.08%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.41%,近3个月本基金净值上涨24.75%,近6月本基金净值上涨21.08%,近1年本基金净值上涨53.14%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.31%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月02日,敬请投资者留意。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!