工银500B净值下跌1.55％ 请保持关注

金融界基金11月07日讯 今日工银500B下跌3.91%，成交0.91万元。截至目前场内价格为1.498元， 当前本基金场外净值为1.0528元，环比上个交易日下跌1.55%，溢价率为42.29%，价格杠杆为1.111，净值杠杆为1.670，当前母基金净值为1.0486，本基金跟踪指数为中证500(深)，实际下折需母基金跌45.43%，上折需母基金涨--。（注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。）

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.61%，近3个月本基金净值上涨10.03%，近6月本基金净值上涨2.28%，近1年本基金净值上涨19.19%，成立以来本基金累计净值为1.0528元，同期跟踪指数的涨幅为-1.01%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。