前海开源健康分级B净值下跌2.64％ 请保持关注

金融界基金11月07日讯 今日前海开源健康分级B下跌1.14%，成交129.89万元。截至目前场内价格为0.955元， 当前本基金场外净值为1.0310元，环比上个交易日下跌2.64%，溢价率为-7.37%，价格杠杆为2.127，净值杠杆为2.047，当前母基金净值为1.0410，本基金跟踪指数为健康产业，实际下折需母基金跌36.67%，上折需母基金涨46.03%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨17.56%，近3个月本基金净值上涨33.55%，近6月本基金净值上涨26.50%，近1年本基金净值上涨115.24%，成立以来本基金累计净值为1.0310元，同期跟踪指数的涨幅为-1.06%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。