富国中证军工指数分级B净值下跌1.29％ 请保持关注

金融界基金11月08日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌0.48%，成交855.63万元。截至目前场内价格为1.238元， 当前本基金场外净值为1.2200元，环比上个交易日下跌1.29%，溢价率为1.48%，价格杠杆为1.804，净值杠杆为1.864，当前母基金净值为1.1300，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌42.52%，上折需母基金涨33.68%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.84%，近3个月本基金净值上涨3.65%，近6月本基金净值上涨5.72%，近1年本基金净值上涨17.42%，成立以来本基金累计净值为2.1480元，同期跟踪指数的涨幅为-0.72%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。