富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.10％ 请保持关注

金融界基金11月11日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌0.69%，成交91.92万元。截至目前场内价格为0.724元， 当前本基金场外净值为0.7180元，环比上个交易日下跌1.10%，溢价率为0.84%，价格杠杆为2.401，净值杠杆为2.465，当前母基金净值为0.8790，本基金跟踪指数为国企改革，实际下折需母基金跌26.29%，上折需母基金涨71.43%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.21%，近3个月本基金净值上涨17.51%，近6月本基金净值上涨20.07%，近1年本基金净值上涨60.27%，成立以来本基金累计净值为1.3510元，同期跟踪指数的涨幅为-0.50%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。