南方中证500ETF联接(LOF)A净值下跌2.13％ 请保持关注

金融界基金11月12日讯 南方中证500ETF联接(LOF)A基金11月11日下跌1.72%，现价1.276元，成交403.52万元。当前本基金场外净值为1.2480元，环比上个交易日下跌2.13%，场内价格溢价率为0.48%。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.32%，近3个月本基金净值上涨5.83%，近6月本基金净值下跌2.45%，近1年本基金净值上涨12.15%，成立以来本基金累计净值为1.3480元。

本基金成立以来分红3次，累计分红金额3.45亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2013年04月22日管理该基金，任职期内收益47.89%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国广核（持仓比例0.02%）、闻泰科技（持仓比例0.02%）、生益科技（持仓比例0.01%）、顺鑫农业（持仓比例0.01%）、中微公司（持仓比例0.01%）、沪电股份（持仓比例0.01%）、四维图新（持仓比例0.01%）、金发科技（持仓比例0.01%）、中国软件（持仓比例0.01%）、中炬高新（持仓比例0.01%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，中证500指数跌0.19%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；(2)报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离；(3)报告期内，我们根据指数定期的成份股调整进行了基金调仓，事前我们制定了详细的调仓方案，在实施过程中引入多方校验机制防范风险发生，从实施结果来看，效果良好，跟踪误差控制在理想范围内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A份额净值为1.2633元，报告期内，份额净值增长率为0.38%，同期业绩基准增长率为-0.16%；本基金C份额净值为1.2563元，报告期内，份额净值增长率为0.28%，同期业绩基准增长率为-0.16%。

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