华安CES港股通精选100ETF净值下跌2.58％ 请保持关注

金融界基金11月12日讯 华安CES港股通精选100ETF基金11月11日下跌2.69%，现价1.005元，成交242.5万元。当前本基金场外净值为0.9801元，环比上个交易日下跌2.58%，场内价格溢价率为-0.21%。

本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为-5.56%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.69%，近3个月本基金净值上涨3.75%，近6月本基金净值下跌1.34%，近1年本基金净值上涨8.42%，成立以来本基金累计净值为0.9801元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益4.80%。

苏圻涵，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益10.97%。

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