易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌2.54％ 请保持关注

金融界基金11月12日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金11月11日下跌2.19%，现价1.232元，成交69173.82万元。当前本基金场外净值为1.2068元，环比上个交易日下跌2.54%，场内价格溢价率为-0.15%。

最新报告期内，本基金收益率为-3.23%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.49%，近3个月本基金净值上涨6.08%，近6月本基金净值上涨2.64%，近1年本基金净值上涨4.53%，成立以来本基金累计净值为1.2568元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益26.04%。

余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益2.87%。

成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益2.87%。

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