大成中证500深市ETF净值下跌2.42％ 请保持关注

金融界基金11月12日讯 大成中证500深市ETF基金11月11日下跌1.02%，现价1.374元，成交2.71万元。当前本基金场外净值为1.3330元，环比上个交易日下跌2.42%，场内价格溢价率为2.03%。

本基金跟踪指数为中证500深市指数，最新报告期内，本基金收益率为0.82%，业绩比较基准为中证500深市指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.68%，近3个月本基金净值上涨5.88%，近6月本基金净值下跌3.96%，近1年本基金净值上涨10.35%，成立以来本基金累计净值为1.1290元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张钟玉，自2015年05月23日管理该基金，任职期内收益-52.58%。

（点击查看更多基金异动）