交银深证300价值ETF净值下跌2.29％ 请保持关注

金融界基金11月12日讯 交银深证300价值ETF基金11月11日下跌1.45%，现价1.936元，成交5.25万元。当前本基金场外净值为1.9180元，环比上个交易日下跌2.29%，场内价格溢价率为-0.52%。

本基金跟踪指数为深证300价值价格指数，最新报告期内，本基金收益率为0.70%，业绩比较基准为深证300价值价格指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.16%，近3个月本基金净值上涨8.18%，近6月本基金净值上涨6.32%，近1年本基金净值上涨37.20%，成立以来本基金累计净值为1.9180元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡铮，自2012年12月27日管理该基金，任职期内收益104.70%。

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