华安上证龙头ETF净值下跌2.07% 请保持关注
金融界基金 2019-11-12 06:51:32
金融界基金11月12日讯 华安上证龙头ETF基金11月11日下跌1.05%,现价3.344元,成交54.92万元。当前本基金场外净值为3.2680元,环比上个交易日下跌2.07%,场内价格溢价率为1.25%。
本基金跟踪指数为上证龙头企业指数,最新报告期内,本基金收益率为0.06%,业绩比较基准为上证龙头企业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.24%,近3个月本基金净值上涨6.00%,近6月本基金净值上涨0.00%,近1年本基金净值上涨13.08%,成立以来本基金累计净值为1.2520元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为苏卿云,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益-12.83%。
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