汇添富深证300ETF净值下跌2.06％请保持关注

金融界基金11月12日讯汇添富深证300ETF基金11月11日下跌1.51%，现价1.328元，成交48.05万元。当前本基金场外净值为1.3027元，环比上个交易日下跌2.06%，场内价格溢价率为0.41%。

本基金跟踪指数为深证300收益指数，最新报告期内，本基金收益率为3.81%，业绩比较基准为深证300收益指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.75%，近3个月本基金净值上涨10.51%，近6月本基金净值上涨7.46%，近1年本基金净值上涨30.20%，成立以来本基金累计净值为1.3027元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2015年01月06日管理该基金，任职期内收益6.53%。

过蓓蓓，自2015年08月18日管理该基金，任职期内收益-16.97%。

责任编辑：Robot RF13015

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