华夏沪深300ETF净值下跌1.77% 请保持关注
金融界基金 2019-11-12 06:51:37
金融界基金11月12日讯 华夏沪深300ETF基金11月11日下跌1.71%,现价4.042元,成交54488.6万元。当前本基金场外净值为3.9747元,环比上个交易日下跌1.77%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为0.70%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.26%,近3个月本基金净值上涨7.45%,近6月本基金净值上涨6.67%,近1年本基金净值上涨25.29%,成立以来本基金累计净值为1.7920元。
本基金成立以来分红6次,累计分红金额24.26亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张弘弢,自2012年12月25日管理该基金,任职期内收益82.55%。
赵宗庭,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益17.90%。
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