中欧恒利三年定期开放混合基金最新净值跌幅达2.34%

金融界基金 2019-11-12 06:53:01

金融界基金11月12日讯 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(简称:中欧恒利三年定期开放混合,代码166024)11月11日净值下跌2.34%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9445元,累计净值为0.9445元。

中欧恒利三年定期开放混合基金成立以来收益-5.55%,今年以来收益15.90%,近一月收益-1.22%,近一年收益9.94%,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为曹名长,自2017年11月01日管理该基金,任职期内收益-5.55%。

卢博森,自2018年03月28日管理该基金,任职期内收益-3.78%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有上海医药(持仓比例5.49%)、复星医药(持仓比例4.60%)、周黑鸭(持仓比例3.58%)、保利地产(持仓比例3.50%)、广汇汽车(持仓比例3.09%)、森马服饰(持仓比例2.94%)、宁波华翔(持仓比例2.92%)、广汽集团(持仓比例2.92%)、华夏幸福(持仓比例2.62%)、新华保险(持仓比例2.43%)、复星医药(持仓比例1.20%)、新华保险(持仓比例0.21%)、上海医药(持仓比例0.08%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年三季度,A股与港股市场走势分化,A股市场中创业板和中小板的涨幅明显高于大盘蓝筹,港股则整体呈现出震荡下行的走势。单季度来看,沪深300指数微跌0.29%、创业板指数上涨7.68%、中小板指数上涨5.62%,市场在三季度涨幅靠前的行业包括电子、医药、计算机、食品饮料、餐饮旅游等板块。港股市场全面震荡下行,中小市值股票跌幅略小于大盘蓝筹,恒生指数下跌8.58%、恒生国企指数下跌6.26%、恒生中小型股下跌6.73%。港股通内表现相对较好的行业包括电子、纺织服装、医药、建材等。本基金于今年三季度继续维持一贯的投资风格,保持高仓位。在三季度本基金延续了相对稳健的投资策略且配置相对分散和均衡,我们重点布局在了长期相对看好的食品饮料、医药、纺织服装等领域。展望后市,我们认为短期不确定性依然存在,但市场仍存在获得超额收益的长期投资机会。9月份中国制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月回升0.3个百分点,表明中国宏观经济仍存在一定的压力,国内的经济转型带来的短期阵痛不可避免。相对偏正面的消息是近期中美贸易谈判出现一定积极的因素,或将给前期受负面冲击较大的相关进出口行业带来一定业绩和估值修复的机会,但对于谈判的结果我们不做预判,积极做好各种情况下的应对。长期来看,我们对国内经济仍然充满信心。国际环境方面,美联储在8月份以来两次宣布降息,这是十年来首次降息,有利于全球流动性的缓解,同时也给国内更多的货币政策空间。投资策略方面,我们将继续坚持自下而上的选股策略。A股市场,我们继续精选个股,寻找有长期投资价值的蓝筹公司,一些有竞争力有成长性且估值具备吸引力的中小市值个股也值得关注。港股方面,三季度港股震荡下跌出现了与A股背离的走势,除了一些社会因素外,我们暂时没有看到港股上市公司相较A股公司经营基本面出现明显恶化的情况,考虑到当前港股恒生指数TTM市盈率为9.2倍,处在历史相对低位,我们认为主营业务在内地的港股上市公司的吸引力较为明显,同时我们会延续之前在港股的低估值高股息策略。

报告期内基金的业绩表现

本报告期内,基金份额净值收益率为-2.49%,同期业绩比较基准收益率为0.08%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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