易方达行业领先企业混合基金最新净值跌幅达1.95％

金融界基金11月12日讯 易方达行业领先企业混合型证券投资基金（简称：易方达行业领先企业混合，代码110015）11月11日净值下跌1.95%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.7170元，累计净值为3.0330元。

易方达行业领先企业混合基金成立以来收益228.73%，今年以来收益57.14%，近一月收益0.04%，近一年收益49.61%，近三年收益61.45%。

易方达行业领先企业混合基金成立以来分红6次，累计分红金额2.39亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为冯波，自2010年01月01日管理该基金，任职期内收益141.89%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器（持仓比例8.98%）、贵州茅台（持仓比例8.41%）、隆基股份（持仓比例6.49%）、泸州老窖（持仓比例6.23%）、金风科技（持仓比例5.88%）、招商银行（持仓比例4.72%）、中国平安（持仓比例4.55%）、长春高新（持仓比例4.53%）、立讯精密（持仓比例3.91%）、恒瑞医药（持仓比例3.79%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，国内外政治、经济环境继续呈现较大的不确定性。全球主要经济体经济数据疲软，货币政策由紧转松。中美贸易谈判一波三折，民粹主义在全球政治生态中影响持续扩大，经济全球化趋势面临严峻挑战。国内经济数据仍然较弱，房地产投资韧性较强，但调控力度持续加大；基建投资略有回升，制造业投资则面临较大压力，政府逆周期调节政策也进一步加大力度。从资本主场来看，A股市场整体表现较弱。截止季末，上证综指收于2905点，下跌2.47%。随着5G投资力度加大，投资者对相关行业预期乐观，通讯、电子等表现强势；受益于国产替代和自主可控进程，半导体、软件等行业涨幅巨大。这些因素共同导致中小市值公司表现相对较好。三季度，创业板指数收于1628点，涨幅达7.68%。基于上述变化，本基金三季度在资产配置上，保持了相对灵活的股票仓位，根据市场变化适当调整股票投资比例。在保持前期家电、金融、白酒、新能源发电、消费电子、医药等行业配置的基础上，进一步增加了软件、免税、消费电子的配置。个股方面，继续坚持配置核心竞争力强、成长性突出、与国际市场相比有较大低估的个股。同时，对一些涨幅较大、估值水平过高的个股行减持。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为2.641元，本报告期份额净值增长率为11.01%，同期业绩比较基准收益率为-0.11%。

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