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易方达科瑞灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.87%

金融界基金 2019-11-12 06:54:08

金融界基金11月12日讯 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达科瑞灵活配置混合,代码003293)11月11日净值下跌1.87%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1606元,累计净值为4.6676元。

易方达科瑞灵活配置混合基金成立以来收益37.38%,今年以来收益41.07%,近一月收益-0.95%,近一年收益39.23%,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨嘉文,自2017年12月27日管理该基金,任职期内收益17.46%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.19%)、中国平安(持仓比例6.39%)、南极电商(持仓比例5.10%)、家家悦(持仓比例4.96%)、温氏股份(持仓比例4.72%)、新北洋(持仓比例4.69%)、格力电器(持仓比例4.29%)、福斯特(持仓比例4.05%)、招商银行(持仓比例3.50%)、泸州老窖(持仓比例2.91%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第三季度A股主流的市场指数以震荡为主,其中沪深300指数下跌0.29%,上证50指数下跌1.12%,上证综指下跌2.47%,中小板综合指数上涨1.52%,创业板指数上涨7.68%。分析原因:1.宏观经济层面,三季度全球经济增长承压,8月一度出现多国国债收益率倒挂引发经济衰退预期,美联储连续两次降息,欧央行也降息同时重启QE,全球货币宽松;中美谈判反复波折,中方750亿美元关税反制一度引发美国3000亿美元额外关税的强势反弹,近期美国国内“通乌门”发酵,中美重启谈判但美方极限施压政策依然不断;英国硬脱欧风险仍存,沙特油田遇袭导致油价不确定性提升,外部风险偏好扰动频繁,各国指数宽幅震荡。2.国内流动性层面,三季度改革LPR机制理顺流动性传导机制,叠加海外货币政策宽松,国内定向降准和全面降准措施双管齐下,市场发酵流动性宽松预期;9月MLF利率未下调验证货币政策定力,房地产融资监管趋严,信用融资前紧后松,整体流动性保持合理充裕。3.实体经济运行层面,三季度经济增长承压,工业增加值持续回落;投资增速略有回落但仍保持韧性,房地产投资和基建投资构成重要支撑,而制造业投资趋势下行,其中基建投资主要受益于专项债加速发行;消费增速则受汽车销售拖累呈现下跌态势,出口增速在贸易摩擦格局下也面临压力;2020年专项债额度可能提前至2019年发行,对基建投资将构成支撑,未来经济仍将保持韧性,近2个月CPI已经持续维持2.8%高位,猪价带来的通胀压力依然存在,货币政策约束可能增加;而PPI则持续回落,生产资料价格面临通缩压力。本基金在2019年第三季度股票仓位稳定在85%左右。根据对上述的宏观经济判断,在行业和个股上作出了一些调整,加大了对成长板块的配置,比如计算机、医药、电子。其次,因判断四季度通胀可能会进一步走高,维持白酒、超市、养殖的配置。最后,从估值性价比进行板块比较,增加了轻工、汽车配置。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.1477元,本报告期份额净值增长率为8.20%,同期业绩比较基准收益率为0.05%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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