易方达证券公司指数分级B净值下跌3.68％ 请保持关注

金融界基金11月12日讯 今日易方达证券公司指数分级B下跌2.94%，成交228.52万元。截至目前场内价格为1.056元， 当前本基金场外净值为0.9375元，环比上个交易日下跌3.68%，溢价率为12.64%，价格杠杆为1.763，净值杠杆为2.125，当前母基金净值为0.9767，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌34.02%，上折需母基金涨56.36%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌9.93%，近3个月本基金净值上涨5.90%，近6月本基金净值下跌6.62%，近1年本基金净值上涨50.17%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.90%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。