华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌4.27％ 请保持关注

金融界基金11月12日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌4.20%，成交7.27万元。截至目前场内价格为0.799元， 当前本基金场外净值为0.7649元，环比上个交易日下跌4.27%，溢价率为4.46%，价格杠杆为2.136，净值杠杆为2.434，当前母基金净值为0.9074，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌27.05%，上折需母基金涨68.37%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌10.10%，近3个月本基金净值上涨9.04%，近6月本基金净值下跌6.70%，近1年本基金净值上涨25.34%，成立以来本基金累计净值为0.0660元，同期跟踪指数的涨幅为-1.90%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。