招商中证白酒B净值下跌2.03％ 请保持关注

金融界基金11月12日讯 今日招商中证白酒B下跌3.60%，成交532.69万元。截至目前场内价格为1.019元， 当前本基金场外净值为0.9739元，环比上个交易日下跌2.03%，溢价率为4.63%，价格杠杆为1.864，净值杠杆为2.065，当前母基金净值为0.9951，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌35.74%，上折需母基金涨52.24%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.57%，近3个月本基金净值上涨22.98%，近6月本基金净值上涨25.15%，近1年本基金净值上涨202.63%，成立以来本基金累计净值为3.0166元，同期跟踪指数的涨幅为-1.03%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。