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    建信龙头企业股票净值下跌2.18% 请保持关注

    2019-11-12 06:59:32

    金融界基金 机器君

    金融界基金11月12日讯 建信龙头企业股票型证券投资基金(简称:建信龙头企业股票,代码005259)公布最新净值,下跌2.18%。本基金单位净值为1.1855元,累计净值为1.1855元。

    建信龙头企业股票型证券投资基金成立于2018-01-24,业绩比较基准为“沪深300指数*60.00% + --*20.00% + --*20.00%”。 本基金成立以来收益18.55%,今年以来收益51.48%,近一月收益2.33%,近一年收益44.31%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(86/659),成立以来,本基金排名同类(317/796)。

    金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为25.48%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

    基金经理为姚锦,自2018年01月24日管理该基金,任职期内收益18.55%。

    刘克飞,自2018年03月06日管理该基金,任职期内收益21.49%。

    最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.55% )、格力电器(持仓比例7.09% )、安踏体育(持仓比例6.99% )、长春高新(持仓比例6.81% )、平安银行(持仓比例6.28% )、泰格医药(持仓比例5.51% )、中国平安(持仓比例4.47% )、中国国旅(持仓比例4.11% )、药明康德(持仓比例3.41% )、舜宇光学科技(持仓比例3.35% ),合计占资金总资产的比例为55.57%,整体持股集中度(高)。

    最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为五粮液(持仓比例9.38% )、工商银行(持仓比例7.94% )、美的集团(持仓比例7.84% )、格力电器(持仓比例6.79% )、长春高新(持仓比例6.52% )、中南建设(持仓比例6.20% )、中国国旅(持仓比例4.70% )、永辉超市(持仓比例4.40% )、迈瑞医疗(持仓比例4.39% )、安踏体育(持仓比例4.20% ),合计占资金总资产的比例为62.36%,整体持股集中度(高)。

    报告期内基金投资策略和运作分析

    报告期内,宏观经济运行平稳,部分指标有所回落。19年9月,制造业采购经理指数(PMI)为49.8%,比上月回升0.3个百分点。其中,生产指数、新订单指数高于临界点,从业人员指数低于临界点。非制造业商务活动指数为53.7%,略低于上月0.1个百分点,非制造业总体延续扩张态势。??市场方面,三季度A股整体、沪深300指数、创业板指数分别下跌0.1%、下跌0.3%、上涨7.7%,H股恒生指数下跌8.6%,呈现A股企稳、港股回调态势。其中电子、医药、军工、计算机等成长类板块涨幅居前,钢铁、商贸、石化、建筑等周期类板块跌幅较多。市场表现的原因包括,宏观经济有所承压、流动性边际宽松、5G建设提速、华为新品发布密集等。??报告期内,本基金遵循行业景气、个股优质、估值合理的配置思路,致力于选取具有长期成长性的公司,提高组合表现的持续性和稳定性。??报告期内,股票仓位保持中性水平。持仓结构以消费类为主,降低金融、地产比例,提升TMT、制造比例。重点配置方向包括白酒、家电、医药、柔性电路板、体育、免税、股份制银行、汽车等。其中白酒、医药、柔性电路板、体育、股份制银行取得超额收益,家电、免税表现平淡。9月以来,诸多领域热点纷呈,华为MATE30手机发布、长鑫存储芯片投产、恒瑞PD-1临床数据优异、国庆文旅消费景气等,本基金将及时研究、不断优化组合,力求为持有人获取长期稳定回报。

    报告期内基金的业绩表现

    本报告期本基金净值增长率9.84%,波动率1.02%,业绩比较基准收益率-1.28%,波动率0.70%。

    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    
    

    责任编辑:Robot RF13015

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