上投摩根中证消费服务指数净值下跌1.66% 请保持关注

金融界基金 2019-11-12 07:05:29

金融界基金11月12日讯 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金(简称:上投摩根中证消费服务指数,代码370023)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为1.655元,累计净值为1.835元。

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金成立于2012-09-25,业绩比较基准为“中证消费服务领先指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益93.68%,今年以来收益36.33%,近一月收益0.49%,近一年收益28.99%,近三年收益26.14%。近一年,本基金排名同类(266/659),成立以来,本基金排名同类(51/796)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.74%,近两年定投该基金的收益为11.96%,近三年定投该基金的收益为15.68%,近五年定投该基金的收益为20.26%。(点此查看定投排行)

上投摩根中证消费服务指数基金成立以来分红2次,累计分红金额0.11亿元。

基金经理为黄栋,自2012年09月25日管理该基金,任职期内收益93.68%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例5.81% )、贵州茅台(持仓比例5.61% )、中国平安(持仓比例4.70% )、五粮液(持仓比例4.12% )、中国国旅(持仓比例3.33% )、东方财富(持仓比例2.97% )、伊利股份(持仓比例2.77% )、中国联通(持仓比例2.09% )、招商银行(持仓比例2.06% )、分众传媒(持仓比例1.99% ),合计占资金总资产的比例为35.45%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.92% )、贵州茅台(持仓比例4.91% )、恒瑞医药(持仓比例4.90% )、五粮液(持仓比例3.84% )、伊利股份(持仓比例3.34% )、中国国旅(持仓比例3.27% )、东方财富(持仓比例2.83% )、招商银行(持仓比例2.28% )、中国联通(持仓比例2.19% )、分众传媒(持仓比例2.10% ),合计占资金总资产的比例为34.58%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

二季度下跌之后,三季度市场整体是震荡整理的格局。从行业来看,上涨和下跌的行业数量基本各半。上涨行业中,TMT和消费板块涨幅较大,下跌行业中,周期类板块跌幅较大。从风格来看,三季度是成长类因子表现较好,而估值类因子表现仍然较弱。本基金跟踪中证消费服务领先指数,持仓行业中,医药、传媒、计算机软件等行业表现较好,商业、金融等行业表现相对较弱。报告期内,相对标的指数的跟踪误差保持在合理范围内。宏观来看,国内经济增速仍然没有触底,但市场预期在逐步企稳,而外部环境上,市场对贸易摩擦带来的影响已经有心理预期,且发达经济体货币紧缩周期告一段落,这都有利于支撑国内股票市场估值。展望未来一个季度,预计海外资金仍然会流入市场,本基金配置于盈利相对稳定的消费和服务行业的龙头公司,争取创造相对稳定的业绩表现。

报告期内基金的业绩表现

本报告期上投摩根中证消费服务指数份额净值增长率为:2.22%,同期业绩比较基准收益率为:2.25%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎! 投诉
精彩推荐
基金早班车丨年内港股ETF吸金近八百亿,科技与互联网最受资金青睐
金融界07-23 08:30:36
盘前公告淘金:歌尔股份“豪掷”百亿收购香港联丰子公司、四川成渝豪掷49.02亿“揽大单”、微电生理半年净利预增翻倍
金融界07-23 08:14:12
A股避雷针:国光电气、广联航空高管突遭留置,贵州燃气遭东嘉投资等合计减持
金融界07-23 08:09:42
国家队加码可控核聚变投资:中国聚变能源有限公司挂牌引爆千亿级市场
金融界07-23 07:59:41
美股市场呈现分化格局,贸易局势再添新变数
金融界07-23 07:54:02
全部评论 0
没有评论,谈谈您的想法…
谈谈你的想法...
App内打开