易方达证券公司指数分级B净值下跌2.04％ 请保持关注

金融界基金11月14日讯 今日易方达证券公司指数分级B下跌0.57%，成交118.56万元。截至目前场内价格为1.049元， 当前本基金场外净值为0.9236元，环比上个交易日下跌2.04%，溢价率为13.58%，价格杠杆为1.821，净值杠杆为2.123，当前母基金净值为0.9699，本基金跟踪指数为证券公司，实际下折需母基金跌34.09%，上折需母基金涨56.17%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.27%，近3个月本基金净值上涨1.88%，近6月本基金净值下跌3.72%，近1年本基金净值上涨33.47%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.03%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。