国泰房地产B净值下跌1.60％ 请保持关注

金融界基金11月14日讯 今日国泰房地产B下跌0.82%，成交36.57万元。截至目前场内价格为0.971元， 当前本基金场外净值为0.9609元，环比上个交易日下跌1.60%，溢价率为1.05%，价格杠杆为2.036，净值杠杆为2.108，当前母基金净值为1.0042，本基金跟踪指数为国证地产，实际下折需母基金跌34.90%，上折需母基金涨100.69%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌8.55%，近3个月本基金净值上涨2.44%，近6月本基金净值下跌9.36%，近1年本基金净值上涨13.72%，成立以来本基金累计净值为2.2533元，同期跟踪指数的涨幅为-0.82%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。