南方消费进取净值上涨2.19% 请保持关注

金融界基金 2019-11-14 06:51:37

金融界基金11月14日讯 今日南方消费进取上涨1.29%,成交39.61万元。截至目前场内价格为1.654元, 当前本基金场外净值为1.6320元,环比上个交易日上涨2.19%,溢价率为1.35%,价格杠杆为1.654,净值杠杆为1.619,当前母基金净值为1.3320,本基金跟踪指数为内地消费,实际下折需母基金跌54.38%,上折需母基金涨-25.94%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.46%,近3个月本基金净值上涨32.90%,近6月本基金净值上涨43.41%,近1年本基金净值上涨170.30%,成立以来本基金累计净值为3.7690元,同期跟踪指数的涨幅为2.13%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年03月13日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎! 投诉
精彩推荐
反内卷不是“涨价去产能”,城市更新也不是“棚改2.0”
券商研报精选7小时前
东方希望:多晶硅生产与销售均严格遵守国家相关法律法规和行业自律公约,7月以来未出现低于成本价的出货行为
金融界7小时前
邮储银行斥资百亿!AIC扩容,这些银行抢先布局
国际金融报9小时前
这些地区可达40℃以上!注意防范
金融界10小时前
3个月流失600万张,羊毛党薅不动了!信用卡权益缩水风暴:积分贬值、贵宾厅缩减
时代财经10小时前
全部评论 0
没有评论,谈谈您的想法…
谈谈你的想法...
App内打开