中融银行B净值下跌1.22％ 请保持关注

金融界基金11月15日讯 今日中融银行B下跌0.50%，成交5.51万元。截至目前场内价格为0.802元， 当前本基金场外净值为0.8080元，环比上个交易日下跌1.22%，溢价率为-0.74%，价格杠杆为2.293，净值杠杆为2.316，当前母基金净值为0.9290，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌29.66%，上折需母基金涨62.33%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.77%，近3个月本基金净值上涨12.85%，近6月本基金净值上涨19.00%，近1年本基金净值上涨33.33%，成立以来本基金累计净值为0.8080元，同期跟踪指数的涨幅为-0.53%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。