华安日经225ETF净值上涨1.04% 请保持关注
金融界基金 2019-11-18 06:50:25
金融界基金11月18日讯 华安日经225ETF基金11月15日上涨1.11%,现价1.08元,成交54.05万元。当前本基金场外净值为1.0902元,环比上个交易日上涨1.04%,场内价格溢价率为0.17%。
最新报告期内,本基金收益率为4.55%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.87%,近3个月本基金净值上涨11.17%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0902元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益9.02%。
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