招商中证白酒B净值下跌1.30％ 请保持关注

金融界基金11月18日讯 今日招商中证白酒B下跌1.04%，成交394.13万元。截至目前场内价格为1.046元， 当前本基金场外净值为1.0018元，环比上个交易日下跌1.30%，溢价率为4.41%，价格杠杆为1.898，净值杠杆为2.028，当前母基金净值为1.0093，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌36.84%，上折需母基金涨49.57%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.23%，近3个月本基金净值上涨14.07%，近6月本基金净值上涨17.95%，近1年本基金净值上涨199.76%，成立以来本基金累计净值为3.0445元，同期跟踪指数的涨幅为-0.67%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。