南方中证银行ETF净值上涨1.63% 请保持关注
金融界基金 2019-11-19 06:50:39
金融界基金11月19日讯 南方中证银行ETF基金11月18日上涨1.75%,现价1.202元,成交1564.31万元。当前本基金场外净值为1.2220元,环比上个交易日上涨1.63%,场内价格溢价率为0.08%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为3.10%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.11%,近3个月本基金净值上涨8.47%,近6月本基金净值上涨15.66%,近1年本基金净值上涨24.31%,成立以来本基金累计净值为1.2220元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2017年06月28日管理该基金,任职期内收益22.20%。
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