华泰柏瑞上证中小盘ETF净值上涨2.30% 请保持关注
金融界基金 2019-11-19 06:50:39
金融界基金11月19日讯 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金11月18日上涨0.03%,现价3.923元,成交198.5万元。当前本基金场外净值为3.9754元,环比上个交易日上涨2.30%,场内价格溢价率为-1.29%。
本基金跟踪指数为上证中小盘指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.17%,业绩比较基准为上证中小盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.86%,近3个月本基金净值上涨4.34%,近6月本基金净值上涨3.85%,近1年本基金净值上涨14.25%,成立以来本基金累计净值为1.0972元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2011年01月26日管理该基金,任职期内收益9.53%。
李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益-1.14%。
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