方正富邦中证保险主题指数分级B净值上涨2.34％ 请保持关注

金融界基金11月19日讯 今日方正富邦中证保险主题指数分级B上涨1.69%，成交117.17万元。截至目前场内价格为1.749元， 当前本基金场外净值为1.7520元，环比上个交易日上涨2.34%，溢价率为-0.17%，价格杠杆为1.649，净值杠杆为1.581，当前母基金净值为1.3970，本基金跟踪指数为保险主题，实际下折需母基金跌54.45%，上折需母基金涨5.76%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.46%，近3个月本基金净值上涨2.88%，近6月本基金净值上涨19.35%，近1年本基金净值上涨37.95%，成立以来本基金累计净值为1.7520元，同期跟踪指数的涨幅为1.37%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。