华泰柏瑞上证中小盘ETF净值上涨1.09% 请保持关注
金融界基金 2019-11-20 06:50:44
金融界基金11月20日讯 华泰柏瑞上证中小盘ETF基金11月19日上涨1.83%,现价3.924元,成交20.39万元。当前本基金场外净值为4.0186元,环比上个交易日上涨1.09%,场内价格溢价率为-0.56%。
本基金跟踪指数为上证中小盘指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.17%,业绩比较基准为上证中小盘指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.95%,近3个月本基金净值上涨2.79%,近6月本基金净值上涨4.98%,近1年本基金净值上涨14.56%,成立以来本基金累计净值为1.1090元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2011年01月26日管理该基金,任职期内收益10.72%。
李茜,自2019年11月05日管理该基金,任职期内收益-0.07%。
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