富国中证价值ETF净值上涨1.24% 请保持关注
金融界基金 2019-11-20 06:50:47
金融界基金11月20日讯 富国中证价值ETF基金11月19日上涨1.35%,现价1.109元,成交1259.18万元。当前本基金场外净值为1.1261元,环比上个交易日上涨1.24%,场内价格溢价率为-0.19%。
本基金跟踪指数为中证国信价值指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.27%,业绩比较基准为中证国信价值指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.07%,近3个月本基金净值上涨1.04%,近6月本基金净值上涨3.09%,近1年本基金净值上涨10.80%,成立以来本基金累计净值为1.1261元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为牛志冬,自2018年11月07日管理该基金,任职期内收益12.43%。
王乐乐,自2018年11月07日管理该基金,任职期内收益12.43%。
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