鹏华一带一路分级B净值上涨1.83％ 请保持关注

金融界基金11月20日讯 今日鹏华一带一路分级B上涨1.23%，成交0.99万元。截至目前场内价格为1.072元， 当前本基金场外净值为1.1140元，环比上个交易日上涨1.83%，溢价率为-3.77%，价格杠杆为2.025，净值杠杆为1.891，当前母基金净值为1.0620，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌41.24%，上折需母基金涨39.91%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.76%，近3个月本基金净值下跌0.45%，近6月本基金净值下跌0.18%，近1年本基金净值上涨11.18%，成立以来本基金累计净值为0.0830元，同期跟踪指数的涨幅为0.94%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日，敬请投资者留意。