华宝兴业上证180价值ETF净值下跌1.22% 请保持关注
金融界基金 2019-11-21 06:50:17
金融界基金11月21日讯 华宝兴业上证180价值ETF基金11月20日下跌1.46%,现价5.397元,成交202.3万元。当前本基金场外净值为5.3370元,环比上个交易日下跌1.22%,场内价格溢价率为-0.36%。
本基金跟踪指数为上证180价值指数,最新报告期内,本基金收益率为-1.44%,业绩比较基准为上证180价值指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.40%,近3个月本基金净值上涨3.11%,近6月本基金净值上涨7.77%,近1年本基金净值上涨14.53%,成立以来本基金累计净值为1.8270元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为丰晨成,自2015年11月13日管理该基金,任职期内收益31.19%。
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