国泰房地产B净值下跌1.52％ 请保持关注

金融界基金11月21日讯 今日国泰房地产B下跌0.71%，成交61.66万元。截至目前场内价格为0.985元， 当前本基金场外净值为0.9751元，环比上个交易日下跌1.52%，溢价率为1.02%，价格杠杆为2.025，净值杠杆为2.092，当前母基金净值为1.0118，本基金跟踪指数为国证地产，实际下折需母基金跌35.36%，上折需母基金涨99.13%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.84%，近3个月本基金净值下跌3.92%，近6月本基金净值下跌3.55%，近1年本基金净值上涨4.61%，成立以来本基金累计净值为2.2675元，同期跟踪指数的涨幅为-0.77%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日，敬请投资者留意。