易方达军工指数分级B净值下跌1.66％ 请保持关注

金融界基金11月21日讯 今日易方达军工指数分级B上涨0.07%，成交0.28万元。截至目前场内价格为1.344元， 当前本基金场外净值为1.3208元，环比上个交易日下跌1.66%，溢价率为1.76%，价格杠杆为1.724，净值杠杆为1.783，当前母基金净值为1.1689，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌45.29%，上折需母基金涨29.54%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.43%，近3个月本基金净值下跌6.98%，近6月本基金净值下跌2.27%，近1年本基金净值上涨14.36%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月06日，敬请投资者留意。