富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.71％ 请保持关注

金融界基金11月21日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌0.99%，成交74.99万元。截至目前场内价格为0.703元， 当前本基金场外净值为0.6900元，环比上个交易日下跌1.71%，溢价率为1.88%，价格杠杆为2.423，净值杠杆为2.537，当前母基金净值为0.8660，本基金跟踪指数为国企改革，实际下折需母基金跌24.89%，上折需母基金涨74.41%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.29%，近3个月本基金净值上涨4.55%，近6月本基金净值上涨17.55%，近1年本基金净值上涨49.35%，成立以来本基金累计净值为1.3430元，同期跟踪指数的涨幅为-0.82%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。