申万菱信中证军工指数B净值下跌1.93% 请保持关注
金融界基金 2019-11-21 06:50:34
金融界基金11月21日讯 今日申万菱信中证军工指数B下跌0.10%,成交3.22万元。截至目前场内价格为1.042元, 当前本基金场外净值为0.9492元,环比上个交易日下跌1.93%,溢价率为9.78%,价格杠杆为1.865,净值杠杆为2.090,当前母基金净值为0.9818,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌35.00%,上折需母基金涨54.23%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.51%,近3个月本基金净值下跌11.46%,近6月本基金净值下跌4.94%,近1年本基金净值上涨11.55%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日,敬请投资者留意。
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