华夏恒生ETF净值下跌1.39% 请保持关注
金融界基金 2019-11-22 06:50:21
金融界基金11月22日讯 华夏恒生ETF基金11月21日下跌1.41%,现价1.487元,成交80792.38万元。当前本基金场外净值为1.4633元,环比上个交易日下跌1.39%,场内价格溢价率为0.18%。
最新报告期内,本基金收益率为-6.08%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.51%,近3个月本基金净值上涨0.64%,近6月本基金净值下跌1.34%,近1年本基金净值上涨4.51%,成立以来本基金累计净值为1.5393元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额1.85亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛,自2015年12月21日管理该基金,任职期内收益40.07%。
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