易方达国企改革指数分级B净值下跌1.50％ 请保持关注

金融界基金11月25日讯 今日易方达国企改革指数分级B下跌0.91%，成交3.85万元。截至目前场内价格为0.98元， 当前本基金场外净值为0.9816元，环比上个交易日下跌1.50%，溢价率为-0.16%，价格杠杆为2.009，净值杠杆为2.055，当前母基金净值为1.0007，本基金跟踪指数为国企改革，实际下折需母基金跌36.09%，上折需母基金涨51.00%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.65%，近3个月本基金净值上涨4.57%，近6月本基金净值上涨13.95%，近1年本基金净值上涨42.72%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-0.78%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月14日，敬请投资者留意。